כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12251 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.37% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
46.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.32% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.64% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.45% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.75% |
| יחס נזילות |
83.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.27% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.42% |
73061.06 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.74% |
176038.88 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.67% |
3376.83 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.89% |
116000.08 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.48% |
17621.52 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.33% |
27003.71 |
| קרנות נאמנות |
4.51% |
22855.38 |
| נכסים אחרים |
13.96% |
70743.88 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.16% |
411258.91 |
| נכסים לא סחירים |
18.84% |
95442.44 |
| נכסים בארץ |
75.04% |
380205.55 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.96% |
126495.80 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
19.75% |
100064.77 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
36.47% |
184776.68 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
24.96% |
126461.35 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
18.83% |
95398.54 |
| חשיפה למניות |
32.52% |
164798.07 |
| חשיפה לחו"ל |
32.05% |
162402.13 |
| חשיפה למט"ח |
20.65% |
104639.55 |
