כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
0.98% |
| מספר קופה |
12251 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.97% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
40.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.39% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.57% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.77% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.71% |
| יחס נזילות |
83.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.57% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.76% |
76247.70 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.98% |
180732.05 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.61% |
3157.54 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
21.42% |
110692.74 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.45% |
17829.35 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.32% |
27489.70 |
| קרנות נאמנות |
5.39% |
27838.33 |
| נכסים אחרים |
14.07% |
72685.66 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.01% |
418538.09 |
| נכסים לא סחירים |
18.99% |
98134.97 |
| נכסים בארץ |
74% |
382332.42 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26% |
134340.65 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
20.08% |
103737.41 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
36.65% |
189370.22 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
24.48% |
126460.07 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
18.79% |
97105.37 |
| חשיפה למניות |
31.24% |
161392.59 |
| חשיפה לחו"ל |
32.95% |
170238.24 |
| חשיפה למט"ח |
20.51% |
105981.72 |
