כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.54% |
| מספר קופה |
12176 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.11% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.62% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.61% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.04% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.14% |
| יחס נזילות |
93.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.60% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.74% |
2601.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.50% |
8006.55 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.85% |
13121.43 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.70% |
3270.26 |
| קרנות נאמנות |
1% |
695.77 |
| נכסים אחרים |
-0.41% |
-286.58 |
| אג"ח מיועדות |
60.63% |
42216.08 |
| נכסים סחירים ונזילים |
48.98% |
27688.36 |
| נכסים לא סחירים |
51.02% |
28838.43 |
| נכסים בארץ |
83.64% |
58232.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.36% |
11392.50 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
69.07% |
48087.37 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
11.50% |
8006.55 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
19.85% |
13817.20 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.41% |
-286.58 |
| חשיפה למניות |
19.15% |
13332.86 |
| חשיפה לחו"ל |
15.68% |
10918.42 |
| חשיפה למט"ח |
16.19% |
11275.28 |
