כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12176 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.05% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
46.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.60% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.64% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.25% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.12% |
| יחס נזילות |
93.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.72% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.71% |
1878.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.80% |
7501.75 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.67% |
12966.97 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.76% |
6774.19 |
| קרנות נאמנות |
0.71% |
495.49 |
| נכסים אחרים |
-0.44% |
-305.27 |
| אג"ח מיועדות |
57.79% |
40129.72 |
| נכסים סחירים ונזילים |
51.74% |
29611.47 |
| נכסים לא סחירים |
48.26% |
27616.06 |
| נכסים בארץ |
84.72% |
58831.54 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.28% |
10610.23 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
70.25% |
48782.82 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
10.80% |
7501.75 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
19.39% |
13462.47 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.44% |
-305.27 |
| חשיפה למניות |
18.98% |
13182.31 |
| חשיפה לחו"ל |
15.25% |
10587.10 |
| חשיפה למט"ח |
15.14% |
10511.56 |
