כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.54% |
| מספר קופה |
12177 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
27.51% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
51.76% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.68% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.70% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.84% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.67% |
| יחס נזילות |
81.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.58% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.34% |
428735.77 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.04% |
399689.63 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.80% |
78610.19 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.78% |
1164244.28 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.12% |
407344.54 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
2.57% |
254078.74 |
| קרנות נאמנות |
2.99% |
295872.58 |
| נכסים אחרים |
11.33% |
1119599.95 |
| אג"ח מיועדות |
58.03% |
5736613.73 |
| נכסים סחירים ונזילים |
29.45% |
2371852.43 |
| נכסים לא סחירים |
70.55% |
5682999.83 |
| נכסים בארץ |
81% |
8006579.46 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
19% |
1878209.94 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
64.94% |
6419428.24 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
8.57% |
847367.22 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
13.01% |
1285573.33 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.48% |
1332420.61 |
| חשיפה למניות |
16.14% |
1594987.19 |
| חשיפה לחו"ל |
23.24% |
2296998.38 |
| חשיפה למט"ח |
11.68% |
1154179.94 |
