כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.54% |
| מספר קופה |
12177 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.08% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
49.09% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.60% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.67% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.01% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.50% |
| יחס נזילות |
80.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.41% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.56% |
332174.01 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.39% |
410065.39 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.76% |
70766.58 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.62% |
992367.24 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.34% |
405186.23 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.07% |
287170.76 |
| קרנות נאמנות |
3.45% |
322024.52 |
| נכסים אחרים |
11.19% |
1045879.97 |
| אג"ח מיועדות |
58.63% |
5477312.73 |
| נכסים סחירים ונזילים |
28.54% |
2181246.37 |
| נכסים לא סחירים |
71.46% |
5462832.96 |
| נכסים בארץ |
79.34% |
7412840.70 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.66% |
1930106.72 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
65.25% |
6096657.51 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
9.10% |
850442.11 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
12.11% |
1131788.82 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.53% |
1264058.98 |
| חשיפה למניות |
14.98% |
1399384.35 |
| חשיפה לחו"ל |
24.82% |
2318783.26 |
| חשיפה למט"ח |
11.96% |
1117728.06 |
