כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12177 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.48% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
51.80% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.70% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.43% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.46% |
| יחס נזילות |
80.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.50% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.41% |
312822.71 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.36% |
399609.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.83% |
75765.39 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.30% |
1035899.49 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.37% |
400424.44 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
1.83% |
167441.39 |
| קרנות נאמנות |
2.65% |
242948.41 |
| נכסים אחרים |
11.69% |
1071534.07 |
| אג"ח מיועדות |
59.56% |
5457959.47 |
| נכסים סחירים ונזילים |
26.68% |
2001536.99 |
| נכסים לא סחירים |
73.32% |
5501537.70 |
| נכסים בארץ |
79.37% |
7273909.43 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.63% |
1890495.23 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
64.80% |
5938223.58 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
9.18% |
840859.68 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.91% |
1091682.48 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
14.12% |
1293638.92 |
| חשיפה למניות |
15.62% |
1431660.72 |
| חשיפה לחו"ל |
24.31% |
2228196.94 |
| חשיפה למט"ח |
14.07% |
1289403.91 |
