כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
2205 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.32% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.42% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.21% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.84% |
| יחס נזילות |
85.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.50% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.13% |
409455.30 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.45% |
145562.56 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.38% |
76323.22 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.01% |
22851.32 |
| פיקדונות |
2.06% |
46442.70 |
| הלוואות |
3.92% |
88608.63 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
1.23% |
27823.46 |
| קרנות נאמנות |
0.02% |
386.94 |
| נכסים אחרים |
2.04% |
46024.78 |
| אג"ח מיועדות |
61.76% |
1394567.49 |
| נכסים סחירים ונזילים |
31.83% |
583565.81 |
| נכסים לא סחירים |
68.17% |
1250029.32 |
| נכסים בארץ |
96.94% |
2189011.13 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.06% |
69035.27 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
81.13% |
1831846.25 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
15.26% |
344552.71 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.03% |
23238.26 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.59% |
58409.18 |
| חשיפה למניות |
1.08% |
24449.04 |
| חשיפה לחו"ל |
2.86% |
64565.91 |
| חשיפה למט"ח |
0.80% |
17953.05 |
