כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.51% |
| מספר קופה |
2205 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.71% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.76% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.42% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.42% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.96% |
| יחס נזילות |
85.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.58% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.55% |
419071.80 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.23% |
140813.26 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.44% |
77640.96 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.02% |
22939.15 |
| פיקדונות |
2% |
45244.80 |
| הלוואות |
3.88% |
87612.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
1.35% |
30593.17 |
| קרנות נאמנות |
0.02% |
417.85 |
| נכסים אחרים |
3.41% |
77105.90 |
| אג"ח מיועדות |
60.10% |
1357748.84 |
| נכסים סחירים ונזילים |
32.39% |
591518.86 |
| נכסים לא סחירים |
67.61% |
1234560.06 |
| נכסים בארץ |
97% |
2191355.41 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3% |
67832.63 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
80% |
1807413.80 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
15.01% |
339086.41 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.03% |
23357 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.95% |
89330.82 |
| חשיפה למניות |
1.08% |
24501.61 |
| חשיפה לחו"ל |
2.67% |
60229.11 |
| חשיפה למט"ח |
0.85% |
19253.86 |
