הראל פנסיה – בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הראל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12027 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
21.72% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
35.21% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.77% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.22% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.65% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
95343813.02 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.48% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.83% |
| יחס נזילות |
83.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.12% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.44% |
400823.58 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.49% |
676031.73 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.26% |
23719.93 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.78% |
1062567.35 |
| פיקדונות |
0% |
200.35 |
| הלוואות |
6.65% |
599758.16 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
2.16% |
195000.89 |
| קרנות נאמנות |
1.59% |
143298.74 |
| נכסים אחרים |
5.26% |
474382.05 |
| אג"ח מיועדות |
60.36% |
5444223.90 |
| נכסים סחירים ונזילים |
28.38% |
2314236.59 |
| נכסים לא סחירים |
71.62% |
5841302.79 |
| נכסים בארץ |
84.24% |
7598103.46 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.76% |
1421903.22 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
66.96% |
6040048.37 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
14.58% |
1315277.87 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
12.33% |
1112394.23 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.12% |
552286.22 |
| חשיפה למניות |
17.24% |
1554790.14 |
| חשיפה לחו"ל |
21.77% |
1964072.43 |
| חשיפה למט"ח |
12.49% |
1126246.09 |
