הראל פנסיה – בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הראל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
12027 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
26.83% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
45.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.66% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.62% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.70% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.38% |
| יחס נזילות |
84.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.66% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.69% |
665080.40 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.82% |
563938.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.25% |
28914.19 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.09% |
1530844.10 |
| פיקדונות |
0% |
219.11 |
| הלוואות |
5.65% |
660765.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.28% |
383548.42 |
| קרנות נאמנות |
0.90% |
105623.07 |
| נכסים אחרים |
6.77% |
791260.52 |
| אג"ח מיועדות |
59.55% |
6963289.51 |
| נכסים סחירים ונזילים |
32.57% |
3071031.34 |
| נכסים לא סחירים |
67.43% |
6359080.41 |
| נכסים בארץ |
85.31% |
9975258.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.69% |
1718224.31 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
68.52% |
8011918.34 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
10.66% |
1246811.75 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
13.41% |
1568427.95 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.41% |
866324.86 |
| חשיפה למניות |
19.59% |
2290447.05 |
| חשיפה לחו"ל |
21.80% |
2549557.36 |
| חשיפה למט"ח |
12.60% |
1473747.16 |
