הראל פנסיה – בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הראל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
12027 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.25% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
42.15% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.59% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.61% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.18% |
| יחס נזילות |
83.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.43% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.16% |
582730.64 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.97% |
561893.40 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.26% |
29710.21 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
12.08% |
1364868.50 |
| פיקדונות |
0% |
215.58 |
| הלוואות |
6.01% |
678899.96 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.84% |
433547.16 |
| קרנות נאמנות |
0.96% |
108118.21 |
| נכסים אחרים |
7.40% |
836221.53 |
| אג"ח מיועדות |
59.31% |
6700016.21 |
| נכסים סחירים ונזילים |
30.94% |
2849260.36 |
| נכסים לא סחירים |
69.06% |
6360650.88 |
| נכסים בארץ |
85.30% |
9635205.67 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.70% |
1661015.73 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
68.31% |
7716294.01 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
11.20% |
1264865.39 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
12.42% |
1403450.93 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.07% |
911611.07 |
| חשיפה למניות |
19.25% |
2175071.94 |
| חשיפה לחו"ל |
23.24% |
2625201.86 |
| חשיפה למט"ח |
13.10% |
1480367.22 |
