הראל פנסיה – אג"ח ללא מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הראל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
2174 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.65% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
17.19% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.80% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
3.22% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.80% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
3180379.18 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.44% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.52% |
| יחס נזילות |
74.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.12% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.94% |
15420.37 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
24.49% |
63611.99 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.59% |
1542.43 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
2.27% |
5885.67 |
| פיקדונות |
0% |
7.20 |
| הלוואות |
20.69% |
53742.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.36% |
21700.09 |
| קרנות נאמנות |
2.01% |
5223.13 |
| נכסים אחרים |
8.88% |
23051.26 |
| אג"ח מיועדות |
26.77% |
69536.22 |
| נכסים סחירים ונזילים |
42.83% |
106401.87 |
| נכסים לא סחירים |
57.17% |
142046.48 |
| נכסים בארץ |
79.07% |
205366.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.93% |
54354.95 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
41.07% |
106656.67 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
45% |
116868.54 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
2.27% |
5885.67 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.67% |
30310.41 |
| חשיפה למניות |
2.26% |
5882.27 |
| חשיפה לחו"ל |
21.36% |
55485.95 |
| חשיפה למט"ח |
10.42% |
27057.86 |
