הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14287 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.53% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
81.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.45% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.20% |
17.75 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.39% |
2602 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
-1.82% |
-161.05 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
55.31% |
4896.53 |
| קרנות נאמנות |
0.02% |
1.71 |
| נכסים אחרים |
16.90% |
1496.14 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.82% |
8836.86 |
| נכסים לא סחירים |
0.18% |
16.21 |
| נכסים בארץ |
39.97% |
3538.27 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
60.03% |
5314.80 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
55.51% |
4914.28 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
29.39% |
2602 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
-1.80% |
-159.34 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
16.90% |
1496.14 |
| חשיפה למניות |
38.33% |
3393.58 |
| חשיפה לחו"ל |
98.40% |
8711.58 |
| חשיפה למט"ח |
91.72% |
8120.16 |
