הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.29% |
| מספר קופה |
14288 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.10% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.38% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.46% |
598.61 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
27.82% |
654.20 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.30% |
30.47 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.38% |
667.24 |
| פיקדונות |
-1.43% |
-33.72 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.91% |
373.96 |
| קרנות נאמנות |
1.73% |
40.69 |
| נכסים אחרים |
0.84% |
19.69 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
97.92% |
2302.13 |
| נכסים לא סחירים |
2.08% |
49.02 |
| נכסים בארץ |
73.80% |
1735.14 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.20% |
616.01 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
41.37% |
972.57 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
21.32% |
501.38 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.03% |
682.51 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.28% |
194.70 |
| חשיפה למניות |
41.92% |
985.65 |
| חשיפה לחו"ל |
40% |
940.56 |
| חשיפה למט"ח |
17.49% |
411.20 |
