הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.29% |
| מספר קופה |
14288 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.29% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.47% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.53% |
446.27 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.84% |
504.11 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.36% |
23.78 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
26.65% |
465.81 |
| פיקדונות |
-1.11% |
-19.35 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.27% |
284.46 |
| קרנות נאמנות |
2.08% |
36.38 |
| נכסים אחרים |
0.37% |
6.44 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.53% |
1722.27 |
| נכסים לא סחירים |
1.47% |
25.63 |
| נכסים בארץ |
71.81% |
1255.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.19% |
492.78 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
41.81% |
730.73 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
22.55% |
394.13 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
27.54% |
481.37 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.11% |
141.67 |
| חשיפה למניות |
40.58% |
709.31 |
| חשיפה לחו"ל |
40.29% |
704.16 |
| חשיפה למט"ח |
15.60% |
272.63 |
