הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14288 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.56% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.11% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.91% |
356.07 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.75% |
408.84 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.28% |
17.54 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
27.69% |
380.56 |
| פיקדונות |
-1.10% |
-15.18 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
14.43% |
198.31 |
| קרנות נאמנות |
2.14% |
29.44 |
| נכסים אחרים |
-0.09% |
-1.19 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.83% |
1358.29 |
| נכסים לא סחירים |
1.17% |
16.09 |
| נכסים בארץ |
70.66% |
971.10 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.34% |
403.29 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
40.34% |
554.37 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
23.12% |
317.73 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.60% |
393.11 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.94% |
109.17 |
| חשיפה למניות |
41.95% |
576.52 |
| חשיפה לחו"ל |
40.55% |
557.31 |
| חשיפה למט"ח |
16.54% |
227.37 |
