הפניקס פנסיה משלימה מסלול עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14287 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.74% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
29461.18 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
90.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.47% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
22.10% |
967.65 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.18% |
1277.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.66% |
160.30 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
38.46% |
1683.99 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
6.59% |
288.72 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.28% |
4303.07 |
| נכסים לא סחירים |
1.72% |
75.16 |
| נכסים בארץ |
86.06% |
3767.99 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.94% |
610.24 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
60.56% |
2651.65 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
29.18% |
1277.57 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
3.66% |
160.30 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.59% |
288.72 |
| חשיפה למניות |
39.11% |
1712.49 |
| חשיפה לחו"ל |
38.04% |
1665.63 |
| חשיפה למט"ח |
19.23% |
841.82 |
