הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7236 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.87% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
33.74% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.49% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.08% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.55% |
| יחס נזילות |
84.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.21% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
32.73% |
54839.52 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.86% |
39985.59 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.19% |
1993.58 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.77% |
28091.10 |
| פיקדונות |
-0.57% |
-953.40 |
| הלוואות |
9.35% |
15674.84 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.15% |
18674.73 |
| קרנות נאמנות |
0.70% |
1168.40 |
| נכסים אחרים |
4.82% |
8082.20 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.29% |
141227.87 |
| נכסים לא סחירים |
15.71% |
26328.70 |
| נכסים בארץ |
75.10% |
125832.88 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.90% |
41723.68 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.87% |
73514.26 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
31.98% |
53591.72 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.21% |
28834.15 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.93% |
11616.44 |
| חשיפה למניות |
24.26% |
40648.82 |
| חשיפה לחו"ל |
33.54% |
56206.24 |
| חשיפה למט"ח |
13.53% |
22665.31 |
