הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.29% |
| מספר קופה |
7236 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
21.58% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
33.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.48% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.65% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.70% |
| יחס נזילות |
84.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.23% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
32.40% |
61144.30 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
24% |
45296.83 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.32% |
2496.87 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.65% |
35192.94 |
| פיקדונות |
-0.75% |
-1416.67 |
| הלוואות |
8.24% |
15557.93 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.38% |
19598.49 |
| קרנות נאמנות |
0.74% |
1401.10 |
| נכסים אחרים |
5.02% |
9467.55 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
85.10% |
160613.34 |
| נכסים לא סחירים |
14.90% |
28125.99 |
| נכסים בארץ |
76.14% |
143704.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.86% |
45034.58 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
42.78% |
80742.79 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
31.06% |
58622.83 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
18.97% |
35798.67 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.19% |
13575.05 |
| חשיפה למניות |
25.90% |
48874.37 |
| חשיפה לחו"ל |
35.02% |
66097.30 |
| חשיפה למט"ח |
15.34% |
28957.19 |
