הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.29% |
| מספר קופה |
7236 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.88% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.31% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.34% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.43% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.52% |
| יחס נזילות |
84.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.68% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.42% |
58493.90 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.35% |
40880.19 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.41% |
2475.27 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.20% |
30109.04 |
| פיקדונות |
-0.59% |
-1039.33 |
| הלוואות |
9.04% |
15829.48 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.70% |
18738.21 |
| קרנות נאמנות |
0.70% |
1226.10 |
| נכסים אחרים |
4.76% |
8334.73 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.53% |
147970.31 |
| נכסים לא סחירים |
15.47% |
27077.26 |
| נכסים בארץ |
75.40% |
131994.46 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.60% |
43053.12 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.12% |
77232.10 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
31.49% |
55125.23 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.65% |
30893.84 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.74% |
11796.40 |
| חשיפה למניות |
24.82% |
43446.56 |
| חשיפה לחו"ל |
35.71% |
62504.08 |
| חשיפה למט"ח |
13.02% |
22797.34 |
