הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60

נתונים כלליים
סוג קופה קרנות כלליות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול 1.06%
מספר קופה 7235
תשואות
תשואה מצטברת 3 שנים 29.96%
תשואה מצטברת 5 שנים 48.52%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0.73%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 0.66%
תשואה מצטברת שנה אחרונה 16.82%

תשואות הקופה בשנה האחרונה

יתרות
יתרת נכסים 47
מדדי סיכון
אלפא שנתית
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.91%
יחס נזילות 87.60%
סטיית תקן 12 חודשים 4.27%
חלוקה לנכסים
סוג נכס משקל נכס ערך נכס
אג"ח ממשלתיות סחירות 25.90% 138608.88
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 19.41% 103879.09
אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.23% 6601.16
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות 31.56% 168852.05
פיקדונות -1.31% -7009.57
הלוואות 4.10% 21959.35
מזומנים ושווי מזומנים 14.90% 79731.23
קרנות נאמנות 1.93% 10317.78
נכסים אחרים 2.27% 12143.50
אג"ח מיועדות 0% 0
נכסים סחירים ונזילים 91.97% 492136.04
נכסים לא סחירים 8.03% 42947.44
נכסים בארץ 77.57% 415058.75
נכסים בחו"ל ובמט"ח 22.43% 120024.74
מזומנים ואג"ח ממשלתיות 40.80% 218340.12
אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות 22.15% 118536.64
מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות 32.09% 171701.13
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ 4.95% 26505.59
חשיפה למניות 43.68% 233730.94
חשיפה לחו"ל 35.94% 192291.36
חשיפה למט"ח 21.33% 114155.69
הצטרפו להפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60
השוואה אובייקטיבית בכל החברות
פתיחת וניוד הקרן ללא עלות
קרנות-פנסיה
אני מאשר שקראתי ומסכים לתנאי השימוש והפרטיות
וכי הפרטים שמסרתי ישמשו לקבלת פניות והצעות שיווקיות.
מאשר/ת קבלת דיוור מסכימ/ה לקבלת תוכן
דברי פרסומת או עדכונים מהחברה באמצעות דוא"ל, SMS או טלפון.
חזרה
השוואת תשואות עם מומחה
×
הצטרפו להפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60
השוואה אובייקטיבית בכל החברות
פתיחת וניוד הקרן ללא עלות
קרנות-פנסיה
אני מאשר שקראתי ומסכים לתנאי השימוש והפרטיות
וכי הפרטים שמסרתי ישמשו לקבלת פניות והצעות שיווקיות.
מאשר/ת קבלת דיוור מסכימ/ה לקבלת תוכן
דברי פרסומת או עדכונים מהחברה באמצעות דוא"ל, SMS או טלפון.
חזרה
×