הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7235 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.01% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
47.51% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.34% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.65% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.92% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.73% |
| יחס נזילות |
87.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.16% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.73% |
125900.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.61% |
97056.15 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.17% |
5493.05 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
30.34% |
142913.99 |
| פיקדונות |
-0.97% |
-4570.55 |
| הלוואות |
4.57% |
21546.25 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.12% |
61810.70 |
| קרנות נאמנות |
2.15% |
10104.70 |
| נכסים אחרים |
2.28% |
10759.81 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
91.42% |
430613.67 |
| נכסים לא סחירים |
8.58% |
40401.32 |
| נכסים בארץ |
75.37% |
355025.21 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.63% |
115989.78 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
39.85% |
187711.59 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
23.79% |
112073.62 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
31.10% |
146479.85 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.25% |
24749.93 |
| חשיפה למניות |
43.20% |
203494.83 |
| חשיפה לחו"ל |
36.44% |
171652.69 |
| חשיפה למט"ח |
20.37% |
95951.74 |
