הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.06% |
| מספר קופה |
7235 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.92% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
41.49% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.44% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.58% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.01% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.70% |
| יחס נזילות |
87.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.42% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.54% |
129227.80 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.06% |
97695.52 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.31% |
6395.21 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
30.31% |
147583.54 |
| פיקדונות |
-0.99% |
-4800.99 |
| הלוואות |
4.49% |
21882.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.56% |
66048.37 |
| קרנות נאמנות |
2.26% |
11002.50 |
| נכסים אחרים |
2.44% |
11874.22 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
91.35% |
444770.04 |
| נכסים לא סחירים |
8.65% |
42138.54 |
| נכסים בארץ |
75.64% |
368295.50 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.36% |
118613.08 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
40.11% |
195276.17 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
23.51% |
114469.24 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
31.06% |
151212.48 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.33% |
25950.70 |
| חשיפה למניות |
43.04% |
209552.42 |
| חשיפה לחו"ל |
37.47% |
182421.23 |
| חשיפה למט"ח |
19.77% |
96254.57 |
