הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.73% |
| מספר קופה |
7234 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.45% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
50.66% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.49% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.69% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.43% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.81% |
| יחס נזילות |
83.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.74% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.64% |
335105.52 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
16.32% |
400942.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1% |
24540.33 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.30% |
891882.01 |
| פיקדונות |
-1.34% |
-33030.08 |
| הלוואות |
5.59% |
137277.98 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
18.87% |
463679.72 |
| קרנות נאמנות |
1.99% |
48866.91 |
| נכסים אחרים |
7.64% |
187740.14 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.56% |
2077660.16 |
| נכסים לא סחירים |
15.44% |
379344.74 |
| נכסים בארץ |
66.06% |
1622979.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
33.94% |
834025.68 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
32.51% |
798785.24 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
19.57% |
480774.55 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
37.32% |
916862.35 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.61% |
260582.76 |
| חשיפה למניות |
53.03% |
1302958.53 |
| חשיפה לחו"ל |
49.93% |
1226870.89 |
| חשיפה למט"ח |
24.23% |
595295.93 |
