הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7234 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
15.71% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
58.09% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.77% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.42% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.85% |
| יחס נזילות |
83.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.53% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.66% |
328636.05 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
18.20% |
437736.93 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.99% |
23746.65 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.02% |
890554.91 |
| פיקדונות |
-1.34% |
-32172.42 |
| הלוואות |
5.60% |
134753.87 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.36% |
417675.90 |
| קרנות נאמנות |
1.94% |
46712.25 |
| נכסים אחרים |
6.57% |
158120.17 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
85.34% |
2053022.13 |
| נכסים לא סחירים |
14.66% |
352742.19 |
| נכסים בארץ |
65.45% |
1574544.47 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.55% |
831219.85 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
31.02% |
746311.96 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
21.11% |
507881.27 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
38.06% |
915670.96 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.81% |
235900.13 |
| חשיפה למניות |
54.03% |
1299854.31 |
| חשיפה לחו"ל |
50.86% |
1223670.84 |
| חשיפה למט"ח |
22.68% |
545574.37 |
