הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.73% |
| מספר קופה |
7234 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
34.42% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
59.62% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.83% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.78% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.61% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.04% |
| יחס נזילות |
83.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.77% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.43% |
352652.80 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.28% |
401088.91 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.94% |
24637.44 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
38.58% |
1012830.66 |
| פיקדונות |
-1.69% |
-44378.35 |
| הלוואות |
5.25% |
137852.66 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.11% |
501722.75 |
| קרנות נאמנות |
1.58% |
41450.55 |
| נכסים אחרים |
7.52% |
197326.45 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.91% |
2228937.39 |
| נכסים לא סחירים |
15.09% |
396246.48 |
| נכסים בארץ |
68.75% |
1804839.01 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.25% |
820344.86 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
32.55% |
854375.55 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
17.74% |
465741.79 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
39.30% |
1031743.57 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.41% |
273322.96 |
| חשיפה למניות |
54.43% |
1428866.78 |
| חשיפה לחו"ל |
47.87% |
1256716.83 |
| חשיפה למט"ח |
25.37% |
666139.92 |
