הפניקס פנסיה משלימה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
12120 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.57% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.11% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.47% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.41% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.72% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.60% |
| יחס נזילות |
84.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.51% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
34.61% |
120803.98 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.96% |
101085.45 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.58% |
5532.49 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.94% |
41681.13 |
| פיקדונות |
-0.59% |
-2075.58 |
| הלוואות |
8.21% |
28653.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.35% |
32638.55 |
| קרנות נאמנות |
0.96% |
3338.83 |
| נכסים אחרים |
4.98% |
17396.83 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
85.23% |
297491.66 |
| נכסים לא סחירים |
14.77% |
51563.36 |
| נכסים בארץ |
76.43% |
266774.26 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.57% |
82280.76 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.96% |
153442.53 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
36.35% |
126868.48 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
12.18% |
42515.01 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.51% |
26228.99 |
| חשיפה למניות |
17.34% |
60529.14 |
| חשיפה לחו"ל |
32.93% |
114932.38 |
| חשיפה למט"ח |
14.93% |
52113.24 |
