הפניקס פנסיה משלימה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
12120 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
11.84% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
25.13% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.31% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.37% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.50% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.46% |
| יחס נזילות |
84.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.09% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
35.60% |
115594.11 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
27.59% |
89585.13 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.63% |
5292.85 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.84% |
38447.51 |
| פיקדונות |
-0.46% |
-1504.13 |
| הלוואות |
9.03% |
29327.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.15% |
29727.54 |
| קרנות נאמנות |
0.88% |
2845.76 |
| נכסים אחרים |
4.75% |
15428.11 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.57% |
274650.84 |
| נכסים לא סחירים |
15.43% |
50093.45 |
| נכסים בארץ |
75.55% |
245350.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.45% |
79393.46 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.75% |
145321.65 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
35.71% |
115956.56 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
12.19% |
39584.28 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.35% |
23881.79 |
| חשיפה למניות |
17.73% |
57565.88 |
| חשיפה לחו"ל |
34.04% |
110548.59 |
| חשיפה למט"ח |
14.10% |
45794.58 |
