הפניקס פנסיה משלימה – מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.29% |
| מספר קופה |
8318 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
52.58% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
106.76% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.18% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
1.22% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
25.50% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.08% |
| יחס נזילות |
91.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
8.53% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.10% |
64906.06 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.93% |
11894.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
64.71% |
823695.18 |
| פיקדונות |
-3.08% |
-39154.56 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
30.80% |
392080.49 |
| קרנות נאמנות |
1.39% |
17635.77 |
| נכסים אחרים |
0.14% |
1838 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.77% |
1269955.18 |
| נכסים לא סחירים |
0.23% |
2940.34 |
| נכסים בארץ |
67.22% |
855597.63 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.78% |
417297.88 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
35.90% |
456986.54 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
-2.46% |
-31321.49 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
66.07% |
840939.15 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.49% |
6291.31 |
| חשיפה למניות |
94.92% |
1208177.31 |
| חשיפה לחו"ל |
61.17% |
778637.50 |
| חשיפה למט"ח |
30.30% |
385747.14 |
