הפניקס פנסיה משלימה – הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8320 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
5.24% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
5.84% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.72% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
1.14% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.27% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
77306.34 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.74% |
| יחס נזילות |
96.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
0.21% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
75.47% |
4354.33 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.36% |
1232.24 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.03% |
59.52 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
2.14% |
123.35 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0% |
0 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.97% |
5709.92 |
| נכסים לא סחירים |
1.03% |
59.52 |
| נכסים בארץ |
100% |
5769.44 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
0% |
0 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
77.61% |
4477.68 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
20.69% |
1193.95 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.70% |
97.81 |
| חשיפה למניות |
0% |
0 |
| חשיפה לחו"ל |
0.81% |
46.73 |
| חשיפה למט"ח |
0% |
0 |
