הפניקס פנסיה משלימה – הפניקס מסלול מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8318 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
21.27% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
60.39% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.64% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
9.91% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
21.84% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
8158975.7 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.62% |
| יחס נזילות |
91.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
11.37% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.16% |
9509.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.60% |
13124.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
59.33% |
486714.92 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
34.94% |
286610.13 |
| קרנות נאמנות |
2.22% |
18190.54 |
| נכסים אחרים |
0.76% |
6213.95 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.96% |
811846.60 |
| נכסים לא סחירים |
1.04% |
8517.18 |
| נכסים בארץ |
61.87% |
507523.57 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
38.13% |
312840.20 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
36.10% |
296119.48 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0.83% |
6820.72 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
61.54% |
504879.82 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.53% |
12543.76 |
| חשיפה למניות |
96.99% |
795692.72 |
| חשיפה לחו"ל |
66.41% |
544815.82 |
| חשיפה למט"ח |
33.29% |
273127.50 |
