הפניקס פנסיה משלימה – הפניקס מסלול אג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8319 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
1.84% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
11.39% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
2.18% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.93% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
63327.45 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.00% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.03% |
| יחס נזילות |
89.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.40% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
36.91% |
2492.80 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
45.12% |
3046.94 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.18% |
79.86 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
-0.14% |
-9.67 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.70% |
925.28 |
| קרנות נאמנות |
2.69% |
181.97 |
| נכסים אחרים |
0.53% |
36.02 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.45% |
6648.36 |
| נכסים לא סחירים |
1.55% |
104.83 |
| נכסים בארץ |
81.48% |
5502.18 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.52% |
1251.02 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
50.61% |
3418.08 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
39.71% |
2681.49 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
-0.10% |
-6.69 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.78% |
660.33 |
| חשיפה למניות |
0.06% |
4.22 |
| חשיפה לחו"ל |
18.93% |
1278.45 |
| חשיפה למט"ח |
11.57% |
781.05 |
