הפניקס פנסיה משלימה – אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.29% |
| מספר קופה |
8319 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.33% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
14.15% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.22% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.22% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.76% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.08% |
| יחס נזילות |
88.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.49% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
40.79% |
3523.73 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
44.82% |
3871.96 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2% |
172.55 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.02% |
2.13 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.93% |
771.34 |
| קרנות נאמנות |
2.91% |
251.21 |
| נכסים אחרים |
0.52% |
45.28 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
97.50% |
8421.99 |
| נכסים לא סחירים |
2.50% |
216.20 |
| נכסים בארץ |
75.94% |
6559.45 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.06% |
2078.75 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
49.72% |
4295.07 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
37.49% |
3238.59 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.11% |
9.28 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.68% |
1095.26 |
| חשיפה למניות |
0.11% |
9.85 |
| חשיפה לחו"ל |
25.31% |
2186.75 |
| חשיפה למט"ח |
11.72% |
1012.34 |
