הפניקס פנסיה משלימה – אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8319 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.89% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
17.28% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.19% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.50% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.15% |
| יחס נזילות |
88.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.78% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
42% |
3505.07 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
46.67% |
3894.85 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.90% |
158.44 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.03% |
2.31 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.97% |
498.26 |
| קרנות נאמנות |
3.02% |
251.60 |
| נכסים אחרים |
0.41% |
34.12 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
97.69% |
8152.12 |
| נכסים לא סחירים |
2.31% |
192.52 |
| נכסים בארץ |
75.09% |
6266.21 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.91% |
2078.43 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
47.97% |
4003.32 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
38.82% |
3239.48 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.12% |
9.68 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.09% |
1092.15 |
| חשיפה למניות |
0.11% |
8.92 |
| חשיפה לחו"ל |
22.61% |
1886.80 |
| חשיפה למט"ח |
12.25% |
1022.38 |
