הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14286 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.27% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
83.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.05% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.22% |
232.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.52% |
7991.79 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.69% |
6044.99 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
49.51% |
52602.60 |
| קרנות נאמנות |
0.02% |
24.18 |
| נכסים אחרים |
11.66% |
12390.72 |
| אג"ח מיועדות |
25.37% |
26950.77 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.70% |
79551.57 |
| נכסים לא סחירים |
15.30% |
14369.74 |
| נכסים בארץ |
63.94% |
67928.05 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.06% |
38309.04 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
75.10% |
79785.41 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
7.52% |
7991.79 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
5.71% |
6069.17 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.66% |
12390.72 |
| חשיפה למניות |
44.71% |
47501.72 |
| חשיפה לחו"ל |
73.04% |
77597.16 |
| חשיפה למט"ח |
66.16% |
70282.96 |
