הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
14286 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.60% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
84.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.95% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.22% |
236.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.39% |
7895.09 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
6.94% |
7420.16 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
48.35% |
51672.35 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
10.56% |
11285.36 |
| אג"ח מיועדות |
26.54% |
28358.38 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.61% |
79009.08 |
| נכסים לא סחירים |
16.39% |
15490.44 |
| נכסים בארץ |
63.88% |
68269.44 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.12% |
38598.45 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
75.11% |
80267.29 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
7.39% |
7895.09 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6.94% |
7420.16 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.56% |
11285.36 |
| חשיפה למניות |
44.43% |
47479.90 |
| חשיפה לחו"ל |
72.56% |
77542.98 |
| חשיפה למט"ח |
66.06% |
70593.75 |
