הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14285 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.23% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.19% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.16% |
1791.70 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
19.51% |
4883.74 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.80% |
200.26 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
31.56% |
7899.76 |
| פיקדונות |
-1.53% |
-384.09 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
18.15% |
4542.53 |
| קרנות נאמנות |
1.88% |
471.18 |
| נכסים אחרים |
-0.36% |
-89.19 |
| אג"ח מיועדות |
22.82% |
5712.27 |
| נכסים סחירים ונזילים |
86.23% |
19330.23 |
| נכסים לא סחירים |
13.77% |
3087.55 |
| נכסים בארץ |
69.89% |
17492.66 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.11% |
7535.49 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
48.13% |
12046.50 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.13% |
3537.02 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
32.80% |
8208.29 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.94% |
1236.34 |
| חשיפה למניות |
50.89% |
12737.73 |
| חשיפה לחו"ל |
46.69% |
11684.97 |
| חשיפה למט"ח |
15.77% |
3946.04 |
