הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
14285 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.53% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.69% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.13% |
1962.45 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
18.89% |
5197.29 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.87% |
238.13 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
29.26% |
8050.94 |
| פיקדונות |
-1.54% |
-423.54 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.96% |
5491.37 |
| קרנות נאמנות |
1.81% |
498.64 |
| נכסים אחרים |
0.26% |
70.76 |
| אג"ח מיועדות |
23.35% |
6425.10 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.36% |
20997.91 |
| נכסים לא סחירים |
15.64% |
3893.24 |
| נכסים בארץ |
71.35% |
19628.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.65% |
7883.02 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
50.45% |
13878.92 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
13.75% |
3782 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
30.46% |
8380.26 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.34% |
1469.96 |
| חשיפה למניות |
48.11% |
13236.51 |
| חשיפה לחו"ל |
43.90% |
12076.06 |
| חשיפה למט"ח |
14.81% |
4075.18 |
