הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9979 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.10% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
17.67% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.20% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.26% |
| יחס נזילות |
71.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.53% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.74% |
9436.36 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
-57.91% |
-46538.41 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
60.39% |
48529.44 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
58.04% |
46641.77 |
| אג"ח מיועדות |
27.74% |
22297.24 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.56% |
57965.79 |
| נכסים לא סחירים |
17.44% |
12248.22 |
| נכסים בארץ |
86.71% |
69688.67 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.29% |
10677.73 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
88.13% |
70826.67 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
11.74% |
9436.36 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
-57.91% |
-46538.41 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
58.04% |
46641.77 |
| חשיפה למניות |
0% |
0 |
| חשיפה לחו"ל |
70.54% |
56690.78 |
| חשיפה למט"ח |
69.16% |
55582.02 |
