הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14286 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.43% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
253662.62 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.55% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.01% |
1254.44 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.40% |
8507.10 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.98% |
2492.23 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
40.61% |
16933.83 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
5.09% |
2121.19 |
| אג"ח מיועדות |
24.91% |
10388 |
| נכסים סחירים ונזילים |
80.09% |
30523.93 |
| נכסים לא סחירים |
19.91% |
7585.85 |
| נכסים בארץ |
87.48% |
36477.93 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
12.52% |
5218.86 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
68.53% |
28576.27 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
20.40% |
8507.10 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
5.98% |
2492.23 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.09% |
2121.19 |
| חשיפה למניות |
44.11% |
18394.29 |
| חשיפה לחו"ל |
34.93% |
14565.34 |
| חשיפה למט"ח |
18.13% |
7558.84 |
