הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9976 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.59% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
34.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.25% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.06% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.71% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
29187608.78 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.16% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.89% |
| יחס נזילות |
82.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.08% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.04% |
315471.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.47% |
584735.80 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.02% |
29101.75 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.13% |
432334.60 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
7.31% |
208840.96 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.52% |
300483.69 |
| קרנות נאמנות |
1.25% |
35760.86 |
| נכסים אחרים |
6.20% |
177027.63 |
| אג"ח מיועדות |
27.06% |
773009.84 |
| נכסים סחירים ונזילים |
63.06% |
1633090.94 |
| נכסים לא סחירים |
36.94% |
956745.36 |
| נכסים בארץ |
77.98% |
2227685.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.02% |
629081.45 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
48.62% |
1388965.46 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
25.26% |
721619.33 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.66% |
447294.03 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.46% |
298888.24 |
| חשיפה למניות |
23.76% |
678740.77 |
| חשיפה לחו"ל |
29.90% |
854172.05 |
| חשיפה למט"ח |
16.58% |
473568.98 |
