הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9976 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
28.32% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
48.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.70% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.66% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.36% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.46% |
| יחס נזילות |
83.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.36% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.11% |
671999.98 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.69% |
1060431.83 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.13% |
57921.68 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.66% |
853923.47 |
| פיקדונות |
-0.69% |
-35593.01 |
| הלוואות |
4.71% |
241422.40 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.27% |
577652.49 |
| קרנות נאמנות |
0.98% |
50020.47 |
| נכסים אחרים |
6.15% |
315215.45 |
| אג"ח מיועדות |
26% |
1332676.22 |
| נכסים סחירים ונזילים |
69.07% |
3108678.20 |
| נכסים לא סחירים |
30.93% |
1391902.89 |
| נכסים בארץ |
78.40% |
4018490.15 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.60% |
1107180.83 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
50.38% |
2582328.69 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
24.47% |
1254418.05 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.95% |
868619.33 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.20% |
420304.91 |
| חשיפה למניות |
25.26% |
1294933.88 |
| חשיפה לחו"ל |
30.36% |
1556027.55 |
| חשיפה למט"ח |
15.17% |
777391.98 |
