הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9976 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.03% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
47.86% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.49% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.65% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.49% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.27% |
| יחס נזילות |
83.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.31% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.22% |
614787.12 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.27% |
989184.19 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.03% |
47671.78 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.61% |
679473.44 |
| פיקדונות |
-0.48% |
-22299.13 |
| הלוואות |
5.06% |
235299.23 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.58% |
538605.29 |
| קרנות נאמנות |
1.08% |
50309.72 |
| נכסים אחרים |
5.76% |
267981.64 |
| אג"ח מיועדות |
26.87% |
1249659.46 |
| נכסים סחירים ונזילים |
68.53% |
2795624.72 |
| נכסים לא סחירים |
31.47% |
1283985.26 |
| נכסים בארץ |
77.79% |
3617678.69 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.21% |
1032994.05 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.67% |
2403051.87 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
25.55% |
1188358.07 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
14.98% |
696870.29 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.79% |
362392.50 |
| חשיפה למניות |
23.70% |
1102285.92 |
| חשיפה לחו"ל |
29.79% |
1385286.22 |
| חשיפה למט"ח |
13.74% |
639145.98 |
