הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה

נתונים כלליים
סוג קופה קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול 1.55%
מספר קופה 9976
תשואות
תשואה מצטברת 3 שנים 21.15%
תשואה מצטברת 5 שנים 43.59%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0.53%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 0.60%
תשואה מצטברת שנה אחרונה 10.03%

תשואות הקופה בשנה האחרונה

יתרות
יתרת נכסים 43
מדדי סיכון
אלפא שנתית
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.26%
יחס נזילות 83.50%
סטיית תקן 12 חודשים 1.98%
חלוקה לנכסים
סוג נכס משקל נכס ערך נכס
אג"ח ממשלתיות סחירות 12.99% 617256.32
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 20.83% 990310.10
אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.19% 56589.69
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות 14.91% 708853.20
פיקדונות -0.51% -24414.09
הלוואות 5.04% 239786.68
מזומנים ושווי מזומנים 11.72% 556967.11
קרנות נאמנות 1.10% 52278.81
נכסים אחרים 5.99% 284739.43
אג"ח מיועדות 26.74% 1270797.13
נכסים סחירים ונזילים 68.14% 2847854.72
נכסים לא סחירים 31.86% 1331645.20
נכסים בארץ 77.32% 3675191.37
נכסים בחו"ל ובמט"ח 22.68% 1077972.99
מזומנים ואג"ח ממשלתיות 51.44% 2445020.56
אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות 25.32% 1203573.56
מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות 15.30% 727298
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ 7.94% 377272.25
חשיפה למניות 24.17% 1148951.15
חשיפה לחו"ל 31.14% 1479933.74
חשיפה למט"ח 13.55% 643881.47
הצטרפו להפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה
השוואה אובייקטיבית בכל החברות
פתיחת וניוד הקרן ללא עלות
קרנות-פנסיה
אני מאשר שקראתי ומסכים לתנאי השימוש והפרטיות
וכי הפרטים שמסרתי ישמשו לקבלת פניות והצעות שיווקיות.
מאשר/ת קבלת דיוור מסכימ/ה לקבלת תוכן
דברי פרסומת או עדכונים מהחברה באמצעות דוא"ל, SMS או טלפון.
חזרה
השוואת תשואות עם מומחה
×
הצטרפו להפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה
השוואה אובייקטיבית בכל החברות
פתיחת וניוד הקרן ללא עלות
קרנות-פנסיה
אני מאשר שקראתי ומסכים לתנאי השימוש והפרטיות
וכי הפרטים שמסרתי ישמשו לקבלת פניות והצעות שיווקיות.
מאשר/ת קבלת דיוור מסכימ/ה לקבלת תוכן
דברי פרסומת או עדכונים מהחברה באמצעות דוא"ל, SMS או טלפון.
חזרה
×