הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.55% |
מספר קופה |
9976 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
21.15% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
43.59% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.53% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.60% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.03% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.26% |
יחס נזילות |
83.50% |
סטיית תקן 12 חודשים |
1.98% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.99% |
617256.32 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.83% |
990310.10 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.19% |
56589.69 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.91% |
708853.20 |
פיקדונות |
-0.51% |
-24414.09 |
הלוואות |
5.04% |
239786.68 |
מזומנים ושווי מזומנים |
11.72% |
556967.11 |
קרנות נאמנות |
1.10% |
52278.81 |
נכסים אחרים |
5.99% |
284739.43 |
אג"ח מיועדות |
26.74% |
1270797.13 |
נכסים סחירים ונזילים |
68.14% |
2847854.72 |
נכסים לא סחירים |
31.86% |
1331645.20 |
נכסים בארץ |
77.32% |
3675191.37 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.68% |
1077972.99 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.44% |
2445020.56 |
אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
25.32% |
1203573.56 |
מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.30% |
727298 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.94% |
377272.25 |
חשיפה למניות |
24.17% |
1148951.15 |
חשיפה לחו"ל |
31.14% |
1479933.74 |
חשיפה למט"ח |
13.55% |
643881.47 |