הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9975 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.20% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
64.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.83% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.25% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.34% |
| יחס נזילות |
81.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.43% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.47% |
384690.94 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.12% |
1231325.85 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.55% |
60987.87 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.26% |
3129430.27 |
| פיקדונות |
-0.91% |
-100440.79 |
| הלוואות |
4.98% |
551630.89 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.22% |
1685783.14 |
| קרנות נאמנות |
1.17% |
130002.14 |
| נכסים אחרים |
8.61% |
953482.99 |
| אג"ח מיועדות |
27.51% |
3046322.94 |
| נכסים סחירים ונזילים |
64.97% |
6290174.64 |
| נכסים לא סחירים |
35.03% |
3390949.17 |
| נכסים בארץ |
71.50% |
7917714.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.50% |
3155501.89 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
46.21% |
5116797.02 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.45% |
1599969.37 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.97% |
3207762.12 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.37% |
1148687.72 |
| חשיפה למניות |
44.34% |
4909744 |
| חשיפה לחו"ל |
42.19% |
4672215.37 |
| חשיפה למט"ח |
19.79% |
2191672.66 |
