הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9975 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.95% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
58.78% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.64% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.77% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.37% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.32% |
| יחס נזילות |
82.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.93% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.33% |
378142.96 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.69% |
1213628.43 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.60% |
68696.47 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.21% |
3203282.41 |
| פיקדונות |
-0.93% |
-105501.25 |
| הלוואות |
4.95% |
561879.81 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.06% |
1823718.08 |
| קרנות נאמנות |
1.17% |
133156.28 |
| נכסים אחרים |
8.83% |
1002910.03 |
| אג"ח מיועדות |
27.09% |
3076598.26 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.06% |
6478597.20 |
| נכסים לא סחירים |
34.94% |
3479401.08 |
| נכסים בארץ |
71.74% |
8146833.31 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.26% |
3209678.17 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
46.48% |
5278459.30 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.08% |
1599463.65 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.91% |
3282930.57 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.53% |
1195657.96 |
| חשיפה למניות |
44.09% |
5007506.90 |
| חשיפה לחו"ל |
41.22% |
4680648.76 |
| חשיפה למט"ח |
19.17% |
2176759.57 |
