הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9974 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
40.54% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
78.13% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.95% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.97% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.36% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.55% |
| יחס נזילות |
80.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.43% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.65% |
1476450.75 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.81% |
448986.76 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.14% |
78873.61 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
35.84% |
19946598.76 |
| פיקדונות |
-1.36% |
-759287.64 |
| הלוואות |
4.93% |
2744652.85 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.16% |
9551307.48 |
| קרנות נאמנות |
0.81% |
448444.10 |
| נכסים אחרים |
12.93% |
7196451.93 |
| אג"ח מיועדות |
26.10% |
14527927.37 |
| נכסים סחירים ונזילים |
60.97% |
29783036.43 |
| נכסים לא סחירים |
39.03% |
19062921.38 |
| נכסים בארץ |
72.67% |
40451041.52 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.33% |
15209364.46 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
45.91% |
25555685.61 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.75% |
2087010.70 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
36.43% |
20277332.90 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.91% |
7740376.77 |
| חשיפה למניות |
54.30% |
30221423.88 |
| חשיפה לחו"ל |
44.77% |
24920150.17 |
| חשיפה למט"ח |
22.67% |
12615638.27 |
