הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9974 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.84% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
74.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.60% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.93% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.62% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.35% |
| יחס נזילות |
79.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.05% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.50% |
1313032.13 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.92% |
480502.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.16% |
84712.51 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.93% |
17790330.52 |
| פיקדונות |
-1.11% |
-581028.40 |
| הלוואות |
5.30% |
2779361.90 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.01% |
8392228.89 |
| קרנות נאמנות |
1.08% |
566338.80 |
| נכסים אחרים |
13.20% |
6918542.88 |
| אג"ח מיועדות |
28.01% |
14683614.83 |
| נכסים סחירים ונזילים |
58.54% |
26764163.66 |
| נכסים לא סחירים |
41.46% |
18953640.63 |
| נכסים בארץ |
70.04% |
36721202.52 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.96% |
15706434.37 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
46.52% |
24388875.85 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.40% |
2308350.47 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
34.80% |
18243118.26 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
14.28% |
7487292.30 |
| חשיפה למניות |
54.17% |
28397894.49 |
| חשיפה לחו"ל |
48.67% |
25515443.43 |
| חשיפה למט"ח |
22.12% |
11598271.98 |
