הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9974 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
26.83% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
68.49% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.66% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.87% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.03% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.32% |
| יחס נזילות |
79.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.44% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.42% |
1278468.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.85% |
448876.45 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.16% |
85389.72 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.42% |
17622185.39 |
| פיקדונות |
-1.11% |
-587257.02 |
| הלוואות |
5.34% |
2816435.07 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.66% |
8783973 |
| קרנות נאמנות |
1.03% |
545421.65 |
| נכסים אחרים |
13.49% |
7114574.97 |
| אג"ח מיועדות |
27.74% |
14627310.88 |
| נכסים סחירים ונזילים |
58.57% |
26940651.46 |
| נכסים לא סחירים |
41.43% |
19053200.40 |
| נכסים בארץ |
70.57% |
37214169.46 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.43% |
15521208.91 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
46.82% |
24689752.14 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.40% |
2321555.39 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
34.26% |
18065368.42 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
14.52% |
7658702.43 |
| חשיפה למניות |
53.09% |
27995630.85 |
| חשיפה לחו"ל |
46.60% |
24572972.72 |
| חשיפה למט"ח |
21.20% |
11177737.77 |
