הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9984 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
20.92% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
37.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.56% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.47% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
11122842.2 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.68% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.84% |
| יחס נזילות |
93.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.21% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.24% |
42957.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
14.35% |
145397.97 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.15% |
285172.30 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
21.61% |
218979.81 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
4.02% |
40708.62 |
| אג"ח מיועדות |
27.63% |
279989.09 |
| נכסים סחירים ונזילים |
79.42% |
727872.59 |
| נכסים לא סחירים |
20.58% |
188648.57 |
| נכסים בארץ |
77.85% |
788823.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.15% |
224381.82 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
53.49% |
541926.51 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
14.35% |
145397.97 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.15% |
285172.30 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.02% |
40708.62 |
| חשיפה למניות |
44.12% |
446990.62 |
| חשיפה לחו"ל |
36.77% |
372556.87 |
| חשיפה למט"ח |
20.55% |
208259.28 |
