הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9984 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.47% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
49.27% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.67% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.54% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.09% |
| יחס נזילות |
92.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.87% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.41% |
23128.72 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
14.60% |
140281.03 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
29.71% |
285416.03 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
21.12% |
202910.37 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
4.06% |
39038.51 |
| אג"ח מיועדות |
28.10% |
270008.80 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.43% |
689583.62 |
| נכסים לא סחירים |
17.57% |
147035.50 |
| נכסים בארץ |
78.49% |
754161.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.51% |
206622.23 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.63% |
496047.89 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.60% |
140281.03 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.71% |
285416.03 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.06% |
39038.51 |
| חשיפה למניות |
46.53% |
447088.04 |
| חשיפה לחו"ל |
38.41% |
369061.11 |
| חשיפה למט"ח |
22.34% |
214602.01 |
