הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9984 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
21.95% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
55.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.55% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.73% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.64% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.14% |
| יחס נזילות |
91.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.37% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.41% |
23043.91 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
14.61% |
139762.87 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.28% |
270644.66 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
22.12% |
211701.17 |
| קרנות נאמנות |
0% |
11.02 |
| נכסים אחרים |
4.31% |
41255.85 |
| אג"ח מיועדות |
28.26% |
270433.99 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.93% |
691067.03 |
| נכסים לא סחירים |
17.07% |
142203.63 |
| נכסים בארץ |
78.84% |
754369.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.16% |
202483.65 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
52.80% |
505179.08 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.61% |
139762.87 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.29% |
270655.68 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.31% |
41255.85 |
| חשיפה למניות |
46.31% |
443104.16 |
| חשיפה לחו"ל |
38.52% |
368568.84 |
| חשיפה למט"ח |
22.61% |
216381.70 |
