הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי לפנסיונרים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12119 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.50% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
39.80% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.00% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.93% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.01% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
52028826.37 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.48% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.58% |
| יחס נזילות |
84.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.20% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.06% |
168325.80 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.58% |
693073.56 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.60% |
33259.04 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.21% |
617494.41 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.27% |
235461.82 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.87% |
323271.20 |
| קרנות נאמנות |
0.80% |
43988.15 |
| נכסים אחרים |
4.50% |
247913.24 |
| אג"ח מיועדות |
57.10% |
3145202.15 |
| נכסים סחירים ונזילים |
40.76% |
1802329.26 |
| נכסים לא סחירים |
59.24% |
2619579.18 |
| נכסים בארץ |
84.69% |
4664552.67 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.31% |
843436.70 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
66.03% |
3636799.15 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
15.67% |
863076.97 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.55% |
636135.91 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.75% |
371977.34 |
| חשיפה למניות |
16.95% |
933619.41 |
| חשיפה לחו"ל |
20.52% |
1130507.01 |
| חשיפה למט"ח |
11.10% |
611245.58 |
