הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
12119 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
29.85% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
52.72% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.73% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.71% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.24% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.48% |
| יחס נזילות |
85.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.71% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
6.05% |
590454.44 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.63% |
1037144.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.60% |
58547.80 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.81% |
1152271.68 |
| פיקדונות |
-0.44% |
-42756.27 |
| הלוואות |
2.86% |
278950.39 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.22% |
508984.25 |
| קרנות נאמנות |
1.19% |
116333.76 |
| נכסים אחרים |
4.12% |
402092.39 |
| אג"ח מיועדות |
57.96% |
5654639.79 |
| נכסים סחירים ונזילים |
46.29% |
3288738.70 |
| נכסים לא סחירים |
53.71% |
3815591.90 |
| נכסים בארץ |
86.82% |
8470409.28 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.18% |
1286253.18 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
69.23% |
6754078.48 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
13.74% |
1340726.72 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.97% |
1167805.42 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.06% |
494051.84 |
| חשיפה למניות |
15.41% |
1503556.69 |
| חשיפה לחו"ל |
17.66% |
1723489.81 |
| חשיפה למט"ח |
10.19% |
993769.39 |
