הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12119 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.92% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
52.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.60% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.70% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.00% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.22% |
| יחס נזילות |
85.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.69% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.97% |
512723.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.42% |
980696.10 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.58% |
50015.60 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.88% |
934731 |
| פיקדונות |
-0.28% |
-24448.31 |
| הלוואות |
3.17% |
271994.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.25% |
365287.23 |
| קרנות נאמנות |
1.14% |
97636.93 |
| נכסים אחרים |
4.22% |
362304.99 |
| אג"ח מיועדות |
58.66% |
5037861.21 |
| נכסים סחירים ונזילים |
44.63% |
2790004.52 |
| נכסים לא סחירים |
55.37% |
3461652.84 |
| נכסים בארץ |
86.50% |
7428942.80 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.50% |
1159860.47 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
68.88% |
5915872 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.60% |
1254194.61 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.11% |
953792.90 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.41% |
464943.76 |
| חשיפה למניות |
14.61% |
1254640.40 |
| חשיפה לחו"ל |
17.68% |
1518653.42 |
| חשיפה למט"ח |
9.50% |
815824.83 |
