הפניקס פנסיה מקיפה – מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
2187 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
20.97% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
85.91% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.53% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
1.04% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.29% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.02% |
| יחס נזילות |
90.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.68% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.44% |
329390.22 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.79% |
75685.34 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0.02 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
46.42% |
4450299.41 |
| פיקדונות |
-1.87% |
-179420.99 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
20.92% |
2005590.82 |
| קרנות נאמנות |
1.45% |
138962.09 |
| נכסים אחרים |
1.14% |
108819.37 |
| אג"ח מיועדות |
27.72% |
2657993.24 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.24% |
6801695.21 |
| נכסים לא סחירים |
18.76% |
1570990.13 |
| נכסים בארץ |
71.71% |
6874856.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.29% |
2712462.80 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
52.08% |
4992974.29 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
-1.38% |
-131846.37 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
47.88% |
4590066.50 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.42% |
136125.10 |
| חשיפה למניות |
71.25% |
6831146.92 |
| חשיפה לחו"ל |
50.33% |
4824892.05 |
| חשיפה למט"ח |
18.11% |
1736219.65 |
