הפניקס פנסיה מקיפה – מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.73% |
| מספר קופה |
2187 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
45.18% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
89.06% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.04% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
1.07% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
20.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.23% |
| יחס נזילות |
89.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.36% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.71% |
415131.20 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.68% |
75987.19 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0.02 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
47.12% |
5273584.59 |
| פיקדונות |
-2.24% |
-250475.41 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
22.43% |
2510576.31 |
| קרנות נאמנות |
1.01% |
112846.71 |
| נכסים אחרים |
1.97% |
220131.10 |
| אג"ח מיועדות |
25.32% |
2833015.91 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.21% |
8107601.20 |
| נכסים לא סחירים |
17.79% |
1754369.03 |
| נכסים בארץ |
75.53% |
8452115.39 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.47% |
2738682.22 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.46% |
5758723.41 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
-1.79% |
-200451.43 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
48.11% |
5383899.98 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.22% |
248625.66 |
| חשיפה למניות |
69.87% |
7818457.08 |
| חשיפה לחו"ל |
45.75% |
5119788.60 |
| חשיפה למט"ח |
21.07% |
2357482.84 |
