הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
2187 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.25% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
55.48% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.22% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
9.23% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.78% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
86613294 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.68% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.75% |
| יחס נזילות |
91.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
8.28% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.89% |
71859.84 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.12% |
90617.15 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
43.14% |
3498198.73 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.10% |
7798.62 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
24.90% |
2019016.94 |
| קרנות נאמנות |
1.70% |
138222.52 |
| נכסים אחרים |
0.79% |
64077.96 |
| אג"ח מיועדות |
27.37% |
2219940.78 |
| נכסים סחירים ונזילים |
78.96% |
5797822.01 |
| נכסים לא סחירים |
21.04% |
1545328.73 |
| נכסים בארץ |
71.05% |
5762254.33 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.95% |
2347478.21 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
53.16% |
4310817.56 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0.58% |
47062.12 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
44.84% |
3636190.51 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.43% |
115662.35 |
| חשיפה למניות |
71.85% |
5826770.07 |
| חשיפה לחו"ל |
50.78% |
4118318.45 |
| חשיפה למט"ח |
23.74% |
1925627.76 |
