הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול אג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
2188 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.93% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
25.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.14% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.62% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.87% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
1375766.21 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.28% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.96% |
| יחס נזילות |
81.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.55% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.97% |
11160.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
48.94% |
60895.33 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.98% |
2464.67 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.19% |
239.10 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.67% |
5816.34 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.27% |
4072.26 |
| קרנות נאמנות |
1.62% |
2014.22 |
| נכסים אחרים |
2.42% |
3006.75 |
| אג"ח מיועדות |
27.94% |
34760.87 |
| נכסים סחירים ונזילים |
69.65% |
78305.19 |
| נכסים לא סחירים |
30.35% |
34121.11 |
| נכסים בארץ |
84.86% |
105589.31 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.14% |
18840.53 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
40.18% |
49993.44 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
48.92% |
60869.25 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.22% |
267.68 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.69% |
13299.47 |
| חשיפה למניות |
0.34% |
423.52 |
| חשיפה לחו"ל |
15.18% |
18885.73 |
| חשיפה למט"ח |
8.08% |
10048.98 |
