הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
2188 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.37% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
32.38% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.42% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.47% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.72% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.25% |
| יחס נזילות |
81.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.15% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.22% |
13961.36 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
46.66% |
90172.95 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.68% |
5178.15 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.56% |
3018.28 |
| פיקדונות |
-0.10% |
-189.95 |
| הלוואות |
5.29% |
10224.90 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.15% |
8024.79 |
| קרנות נאמנות |
1.48% |
2855.79 |
| נכסים אחרים |
3.13% |
6040.32 |
| אג"ח מיועדות |
27.93% |
53982.38 |
| נכסים סחירים ונזילים |
69.81% |
117695.45 |
| נכסים לא סחירים |
30.19% |
50904.83 |
| נכסים בארץ |
83.70% |
161768.69 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.30% |
31500.26 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
39.31% |
75968.52 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
47.82% |
92426.81 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.66% |
3217.65 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.21% |
21655.97 |
| חשיפה למניות |
2.88% |
5564.95 |
| חשיפה לחו"ל |
16.72% |
32317.39 |
| חשיפה למט"ח |
8.39% |
16212.32 |
