הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.73% |
| מספר קופה |
2188 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
17.35% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.32% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.45% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.25% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.24% |
| יחס נזילות |
82.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.08% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
6.97% |
14055.97 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
44.71% |
90210.05 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.87% |
5794.61 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.40% |
2831.18 |
| פיקדונות |
-0.10% |
-192.38 |
| הלוואות |
5.14% |
10367.64 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.87% |
15874.50 |
| קרנות נאמנות |
1.43% |
2876.84 |
| נכסים אחרים |
3.01% |
6066.17 |
| אג"ח מיועדות |
26.70% |
53881.57 |
| נכסים סחירים ונזילים |
70.94% |
125552.61 |
| נכסים לא סחירים |
29.06% |
51428.70 |
| נכסים בארץ |
84.18% |
169840.36 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.82% |
31925.76 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
41.54% |
83812.03 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
46.15% |
93122.52 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.50% |
3026.59 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.81% |
21804.98 |
| חשיפה למניות |
2.67% |
5383.11 |
| חשיפה לחו"ל |
16.61% |
33513.63 |
| חשיפה למט"ח |
8.01% |
16155.95 |
