הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג”ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.73% |
| מספר קופה |
2188 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.70% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
31.76% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.46% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.01% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.39% |
| יחס נזילות |
74.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.05% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
10.87% |
36541.87 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
57.10% |
191885.09 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
7.16% |
24059.21 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.93% |
3137.71 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.06% |
10289.05 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
2.62% |
8798.89 |
| קרנות נאמנות |
0.78% |
2636.85 |
| נכסים אחרים |
1.38% |
4644.95 |
| אג"ח מיועדות |
16.08% |
54041.21 |
| נכסים סחירים ונזילים |
78.11% |
242678.69 |
| נכסים לא סחירים |
21.89% |
68012.43 |
| נכסים בארץ |
87.47% |
293915.66 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
12.53% |
42119.15 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
29.57% |
99381.97 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
29.94% |
100622.90 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.98% |
3293.73 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
39.50% |
132736.22 |
| חשיפה למניות |
1.70% |
5708.23 |
| חשיפה לחו"ל |
9.90% |
33269.38 |
| חשיפה למט"ח |
5.87% |
19717.40 |
