הפניקס מסלול פאסיבי – מדדי אג"ח חו"ל
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9979 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.52% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
18.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
3.39% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
3.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.01% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
709051.34 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.20% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.44% |
| יחס נזילות |
72.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.37% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.58% |
12521.19 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
-55.10% |
-44277.25 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
56.44% |
45354.11 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
56.01% |
45007.61 |
| אג"ח מיועדות |
27.06% |
21745.50 |
| נכסים סחירים ונזילים |
79.45% |
57875.30 |
| נכסים לא סחירים |
20.55% |
14966.76 |
| נכסים בארץ |
82.03% |
65911.75 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.97% |
14439.41 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
83.51% |
67099.61 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
15.58% |
12521.19 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
-55.10% |
-44277.25 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
56.01% |
45007.61 |
| חשיפה למניות |
0% |
0 |
| חשיפה לחו"ל |
71.23% |
57233.52 |
| חשיפה למט"ח |
70.81% |
56900.01 |
