הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9980 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
15.00% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
31.00% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.77% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.55% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.89% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
796537.7 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.04% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.86% |
| יחס נזילות |
83.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.41% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
6.20% |
4267.03 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
36.39% |
25046.44 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.66% |
1142.34 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.95% |
6163.02 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
5.38% |
3703.40 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.54% |
5875.71 |
| קרנות נאמנות |
1.62% |
1117.69 |
| נכסים אחרים |
2.67% |
1840.61 |
| אג"ח מיועדות |
28.58% |
19668.58 |
| נכסים סחירים ונזילים |
68.28% |
42355.15 |
| נכסים לא סחירים |
31.72% |
19677.83 |
| נכסים בארץ |
82.33% |
56665.58 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.67% |
12159.25 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.31% |
29811.32 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
38.88% |
26760.49 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
9.40% |
6472.38 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.40% |
5780.64 |
| חשיפה למניות |
16.25% |
11185.08 |
| חשיפה לחו"ל |
23.80% |
16383.49 |
| חשיפה למט"ח |
10.12% |
6965.45 |
