אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
14850 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.75% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
97.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.33% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.90% |
407252.97 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.03% |
688581.55 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.85% |
257600.64 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.30% |
-5592 |
| אג"ח מיועדות |
27.52% |
511725.61 |
| נכסים סחירים ונזילים |
72.58% |
1349636.45 |
| נכסים לא סחירים |
27.42% |
509932.31 |
| נכסים בארץ |
71.46% |
1328830.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.54% |
530738.45 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
63.27% |
1176579.22 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
37.03% |
688581.55 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.30% |
-5592 |
| חשיפה למניות |
66.59% |
1238370.56 |
| חשיפה לחו"ל |
94.69% |
1760735.99 |
| חשיפה למט"ח |
66.73% |
1240907.36 |
