אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
14303 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.62% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
97.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.06% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
16.30% |
8240.92 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
49.23% |
24890.30 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.32% |
3702.68 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.77% |
-391.62 |
| אג"ח מיועדות |
27.93% |
14121.51 |
| נכסים סחירים ונזילים |
72.85% |
36833.90 |
| נכסים לא סחירים |
27.15% |
13729.89 |
| נכסים בארץ |
33.63% |
17003.68 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
66.37% |
33560.11 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
35.25% |
17824.20 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
16.30% |
8240.92 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
49.23% |
24890.30 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.77% |
-391.62 |
| חשיפה למניות |
49.24% |
24897.38 |
| חשיפה לחו"ל |
63.47% |
32090.86 |
| חשיפה למט"ח |
64.31% |
32519.76 |
