אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
14303 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.43% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
97.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.45% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.56% |
8624.03 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
49.30% |
27322.01 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.14% |
4510.62 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.25% |
-138.80 |
| אג"ח מיועדות |
27.25% |
15105.55 |
| נכסים סחירים ונזילים |
73.27% |
40456.66 |
| נכסים לא סחירים |
26.73% |
14755.81 |
| נכסים בארץ |
34.69% |
19228.14 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
65.31% |
36195.27 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
35.39% |
19616.17 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
15.56% |
8624.03 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
49.30% |
27322.01 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.25% |
-138.80 |
| חשיפה למניות |
49.34% |
27343.45 |
| חשיפה לחו"ל |
65.93% |
36543.18 |
| חשיפה למט"ח |
66.38% |
36792.41 |
