אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
14303 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.64% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
97.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.38% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
16.68% |
8337.95 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
48.56% |
24273.85 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.17% |
3585.78 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.33% |
-164.77 |
| אג"ח מיועדות |
27.92% |
13959.06 |
| נכסים סחירים ונזילים |
72.41% |
36197.57 |
| נכסים לא סחירים |
27.59% |
13794.29 |
| נכסים בארץ |
33.87% |
16932.83 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
66.13% |
33059.04 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
35.10% |
17544.84 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
16.68% |
8337.95 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
48.56% |
24273.85 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.33% |
-164.77 |
| חשיפה למניות |
48.60% |
24294.16 |
| חשיפה לחו"ל |
64.91% |
32452.08 |
| חשיפה למט"ח |
65.48% |
32734.27 |
