אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
14303 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.90% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
138087.57 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
97.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.15% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.27% |
2789.39 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
46.89% |
10663.42 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.75% |
3127.13 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.85% |
-193.97 |
| אג"ח מיועדות |
27.95% |
6356.23 |
| נכסים סחירים ונזילים |
73% |
16602.49 |
| נכסים לא סחירים |
27% |
6139.71 |
| נכסים בארץ |
63.47% |
14433.46 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.53% |
8308.74 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
41.70% |
9483.36 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
12.27% |
2789.39 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
46.89% |
10663.42 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.85% |
-193.97 |
| חשיפה למניות |
51.15% |
11633.57 |
| חשיפה לחו"ל |
28.42% |
6464.29 |
| חשיפה למט"ח |
24.30% |
5525.22 |
