אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9759 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.67% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
39.62% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.48% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.56% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.10% |
| יחס נזילות |
92.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.16% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
40.74% |
839505.73 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.63% |
54179.36 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.22% |
4488.48 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.31% |
212453.19 |
| פיקדונות |
0% |
19.73 |
| הלוואות |
1.51% |
31146.29 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.25% |
252415.31 |
| קרנות נאמנות |
1.01% |
20865.47 |
| נכסים אחרים |
2.74% |
56524.42 |
| אג"ח מיועדות |
28.58% |
588926.77 |
| נכסים סחירים ונזילים |
66.97% |
1379995.52 |
| נכסים לא סחירים |
33.03% |
680529.22 |
| נכסים בארץ |
84.94% |
1750107.03 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.06% |
310417.71 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
81.57% |
1680847.80 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.12% |
84864.69 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.32% |
233318.66 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.98% |
61493.58 |
| חשיפה למניות |
22.13% |
455922.47 |
| חשיפה לחו"ל |
37.19% |
766305.10 |
| חשיפה למט"ח |
16.50% |
340049.80 |
