אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
9759 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
28.37% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
36.71% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.70% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.52% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.27% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.19% |
| יחס נזילות |
92.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.18% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
38.43% |
837438.77 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.46% |
53602.53 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.19% |
4247.24 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.83% |
214281.26 |
| פיקדונות |
0% |
20.03 |
| הלוואות |
1.36% |
29619.21 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.59% |
361575.08 |
| קרנות נאמנות |
0.77% |
16780.66 |
| נכסים אחרים |
2.64% |
57529.51 |
| אג"ח מיועדות |
27.73% |
604222.71 |
| נכסים סחירים ונזילים |
68.24% |
1481412.78 |
| נכסים לא סחירים |
31.76% |
689469.48 |
| נכסים בארץ |
84.65% |
1844848.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.35% |
334468.19 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82.74% |
1803236.56 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.73% |
81308.45 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.60% |
231061.92 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.92% |
63710.08 |
| חשיפה למניות |
24.70% |
538300.84 |
| חשיפה לחו"ל |
44.65% |
972972.69 |
| חשיפה למט"ח |
18.06% |
393501.25 |
