אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
9759 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
20.25% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
35.33% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.51% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.51% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.56% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.04% |
| יחס נזילות |
92.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.92% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
41.06% |
868120.03 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.56% |
54037.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.21% |
4544.67 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.11% |
192535.64 |
| פיקדונות |
0% |
20.35 |
| הלוואות |
1.45% |
30704.44 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
14.13% |
298832.68 |
| קרנות נאמנות |
0.89% |
18912.48 |
| נכסים אחרים |
2.21% |
46724.31 |
| אג"ח מיועדות |
28.37% |
599726.33 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.51% |
1427264.68 |
| נכסים לא סחירים |
32.49% |
686893.82 |
| נכסים בארץ |
83.47% |
1764671.68 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.53% |
349486.82 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
83.56% |
1766679.04 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4% |
84476.48 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10% |
211448.12 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.44% |
51554.86 |
| חשיפה למניות |
22.61% |
478026.11 |
| חשיפה לחו"ל |
38.46% |
813070.28 |
| חשיפה למט"ח |
17.70% |
374236.50 |
