אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9758 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.13% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
38.14% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.11% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.68% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.20% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
41552104.82 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.80% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.75% |
| יחס נזילות |
90.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.32% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
27.11% |
1013889.90 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.79% |
66821.76 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.16% |
5992.89 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.81% |
740748.24 |
| פיקדונות |
0% |
66.25 |
| הלוואות |
1.65% |
61826.92 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.56% |
619167.84 |
| קרנות נאמנות |
2.53% |
94504.84 |
| נכסים אחרים |
-2.11% |
-78865.94 |
| אג"ח מיועדות |
32.51% |
1215749.55 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.49% |
2524159.52 |
| נכסים לא סחירים |
32.51% |
1215742.73 |
| נכסים בארץ |
76.72% |
2869305.28 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.28% |
870596.97 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
76.17% |
2848807.30 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
3.16% |
118260.88 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
22.33% |
835253.08 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-1.67% |
-62419 |
| חשיפה למניות |
51.06% |
1909534.31 |
| חשיפה לחו"ל |
56.70% |
2120548.53 |
| חשיפה למט"ח |
26.44% |
988873.62 |
