אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
9758 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.29% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.73% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.62% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.83% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.82% |
| יחס נזילות |
91.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.93% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.14% |
1527523.14 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.23% |
56835.40 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.11% |
5233.71 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.34% |
891390.09 |
| פיקדונות |
0% |
67.70 |
| הלוואות |
1.14% |
52619.54 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.42% |
572255.76 |
| קרנות נאמנות |
1.91% |
87954.24 |
| נכסים אחרים |
2.42% |
111521.43 |
| אג"ח מיועדות |
28.28% |
1303351.23 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.26% |
3099828.91 |
| נכסים לא סחירים |
32.74% |
1508923.32 |
| נכסים בארץ |
74.20% |
3419541.14 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.80% |
1189211.10 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
73.84% |
3403130.13 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
2.27% |
104744.97 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.25% |
979344.33 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.64% |
121532.81 |
| חשיפה למניות |
48.21% |
2221752.88 |
| חשיפה לחו"ל |
48.28% |
2225040.41 |
| חשיפה למט"ח |
19% |
875685.80 |
