אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9758 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.61% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
50.12% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.68% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.05% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.87% |
| יחס נזילות |
90.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.26% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.11% |
1502125.58 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.26% |
57031.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.11% |
5159.21 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.31% |
1012110.15 |
| פיקדונות |
0% |
65.64 |
| הלוואות |
1.17% |
53163.99 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.56% |
388303.93 |
| קרנות נאמנות |
2.20% |
99838.57 |
| נכסים אחרים |
2.76% |
124980.01 |
| אג"ח מיועדות |
28.52% |
1293635.70 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.34% |
3054941.13 |
| נכסים לא סחירים |
32.66% |
1481473.12 |
| נכסים בארץ |
72.57% |
3291935.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.43% |
1244478.55 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
70.19% |
3184065.21 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
2.32% |
105119.19 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
24.51% |
1111948.73 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.98% |
135281.13 |
| חשיפה למניות |
48.05% |
2179916.07 |
| חשיפה לחו"ל |
47.18% |
2140355.75 |
| חשיפה למט"ח |
19.68% |
892830.53 |
