אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9757 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.80% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
43.33% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.31% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.47% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
197004347.29 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.68% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.71% |
| יחס נזילות |
85.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.11% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.20% |
1410688.44 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.44% |
247718.39 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.25% |
43586.32 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
23.63% |
4064566.33 |
| פיקדונות |
0% |
453.36 |
| הלוואות |
2.40% |
412631.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.18% |
2784472.01 |
| קרנות נאמנות |
2.98% |
512035.95 |
| נכסים אחרים |
12.60% |
2168211.30 |
| אג"ח מיועדות |
32.32% |
5560057.15 |
| נכסים סחירים ונזילים |
51.78% |
8909058.75 |
| נכסים לא סחירים |
48.22% |
8295361.80 |
| נכסים בארץ |
69.97% |
12037414.91 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.03% |
5167005.65 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
56.70% |
9755217.59 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
3.60% |
619621.72 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
26.60% |
4576602.27 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.10% |
2252978.97 |
| חשיפה למניות |
60.38% |
10387474.97 |
| חשיפה לחו"ל |
64.79% |
11147450.13 |
| חשיפה למט"ח |
30.70% |
5281298.90 |
