אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
9757 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.29% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
51.13% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.69% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.31% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.78% |
| יחס נזילות |
86.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.55% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.74% |
3778077.39 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.33% |
230907.29 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.21% |
36643.99 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.95% |
3989333.98 |
| פיקדונות |
0% |
463.33 |
| הלוואות |
1.89% |
328798.25 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.74% |
1866897.34 |
| קרנות נאמנות |
2.23% |
387186.56 |
| נכסים אחרים |
10.16% |
1765545.59 |
| אג"ח מיועדות |
28.75% |
4996180.67 |
| נכסים סחירים ונזילים |
57.79% |
10044628.52 |
| נכסים לא סחירים |
42.21% |
7335405.87 |
| נכסים בארץ |
66.33% |
11527914.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
33.67% |
5852119.91 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
61.23% |
10641155.40 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.04% |
528423.49 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
25.18% |
4376520.54 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.55% |
1833934.96 |
| חשיפה למניות |
56.50% |
9820152.29 |
| חשיפה לחו"ל |
52.40% |
9107714.89 |
| חשיפה למט"ח |
20.69% |
3596603.76 |
