אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9760 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.08% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
38.29% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.10% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.70% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.21% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
3055673.37 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.92% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.77% |
| יחס נזילות |
91.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.07% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.55% |
85217.18 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.33% |
3587.91 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.17% |
38275.79 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.97% |
2613.31 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.13% |
46282.74 |
| קרנות נאמנות |
2.22% |
6007.26 |
| נכסים אחרים |
-0.34% |
-910.20 |
| אג"ח מיועדות |
32.97% |
89055.26 |
| נכסים סחירים ונזילים |
66.16% |
178712.20 |
| נכסים לא סחירים |
33.84% |
91417.05 |
| נכסים בארץ |
77.37% |
209004.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.63% |
61124.89 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
81.65% |
220555.18 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
2.13% |
5742.39 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.39% |
44283.05 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.17% |
-451.37 |
| חשיפה למניות |
50.30% |
135867.65 |
| חשיפה לחו"ל |
56.38% |
152299.06 |
| חשיפה למט"ח |
26.28% |
70995.99 |
