אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
2196 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.97% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
41.32% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
8.00% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.16% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
96222.67 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
4.68% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.65% |
| יחס נזילות |
90.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.46% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.44% |
32.68 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.42% |
400.78 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.36% |
766.31 |
| קרנות נאמנות |
0.70% |
51.91 |
| נכסים אחרים |
-4.35% |
-321.68 |
| אג"ח מיועדות |
87.43% |
6467.07 |
| נכסים סחירים ונזילים |
16.51% |
1221.05 |
| נכסים לא סחירים |
83.49% |
6176.02 |
| נכסים בארץ |
96.01% |
7101.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.99% |
295.23 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
97.79% |
7233.38 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0.62% |
46.18 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6.12% |
452.69 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-4.53% |
-335.17 |
| חשיפה למניות |
14.12% |
1044.30 |
| חשיפה לחו"ל |
12.82% |
948.11 |
| חשיפה למט"ח |
5.32% |
393.55 |
