אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
12138 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.26% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
39.21% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.51% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.84% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.81% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
15915427.79 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
4.56% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.36% |
| יחס נזילות |
90.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.77% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.18% |
81873.24 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.12% |
175734.96 |
| קרנות נאמנות |
0.67% |
10626.80 |
| נכסים אחרים |
-0.65% |
-10273.48 |
| אג"ח מיועדות |
83.68% |
1322679.59 |
| נכסים סחירים ונזילים |
16.99% |
268510.86 |
| נכסים לא סחירים |
83.01% |
1312130.26 |
| נכסים בארץ |
96.41% |
1523876.11 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.59% |
56765.01 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
94.80% |
1498414.55 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
5.85% |
92500.04 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.65% |
-10273.48 |
| חשיפה למניות |
13.51% |
213612.12 |
| חשיפה לחו"ל |
12.64% |
199775.43 |
| חשיפה למט"ח |
5.01% |
79226.93 |
