אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
2196 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
31.89% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
49.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.77% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.67% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.03% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.76% |
| יחס נזילות |
92.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.91% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.10% |
1492.08 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.63% |
127.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.97% |
466 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.35% |
964.97 |
| קרנות נאמנות |
0.47% |
36.86 |
| נכסים אחרים |
-1.07% |
-83.27 |
| אג"ח מיועדות |
61.55% |
4807.90 |
| נכסים סחירים ונזילים |
39.81% |
3082.84 |
| נכסים לא סחירים |
60.19% |
4661.68 |
| נכסים בארץ |
93.22% |
7281.86 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
6.78% |
529.80 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
93% |
7264.95 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
1.21% |
94.48 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6.44% |
502.87 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.65% |
-50.63 |
| חשיפה למניות |
15.12% |
1180.83 |
| חשיפה לחו"ל |
21.34% |
1667.13 |
| חשיפה למט"ח |
8.15% |
636.78 |
