אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
2196 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
28.36% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
46.09% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.70% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.63% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.56% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.57% |
| יחס נזילות |
93.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.79% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
27.98% |
2201.37 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.15% |
405.01 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
-4.95% |
-389.78 |
| קרנות נאמנות |
0.51% |
40.21 |
| נכסים אחרים |
4.16% |
327.25 |
| אג"ח מיועדות |
67.16% |
5284.48 |
| נכסים סחירים ונזילים |
28.48% |
2241.22 |
| נכסים לא סחירים |
71.52% |
5627.32 |
| נכסים בארץ |
95.32% |
7500.30 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
4.68% |
368.24 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
90.18% |
7096.07 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
5.66% |
445.22 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.16% |
327.25 |
| חשיפה למניות |
12.90% |
1015 |
| חשיפה לחו"ל |
10.68% |
840.42 |
| חשיפה למט"ח |
4.34% |
341.84 |
