אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
2196 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
26.97% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
46.97% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.67% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.64% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.18% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.56% |
| יחס נזילות |
94.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.80% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
29.68% |
2215.86 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
6.40% |
477.89 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.20% |
1433.24 |
| קרנות נאמנות |
0.63% |
47.40 |
| נכסים אחרים |
-16.89% |
-1260.68 |
| אג"ח מיועדות |
60.97% |
4551.81 |
| נכסים סחירים ונזילים |
55.90% |
4173.53 |
| נכסים לא סחירים |
44.10% |
3292 |
| נכסים בארץ |
94.38% |
7045.80 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
5.62% |
419.74 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
109.85% |
8200.92 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
7.04% |
525.30 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-16.89% |
-1260.68 |
| חשיפה למניות |
13.85% |
1034.22 |
| חשיפה לחו"ל |
11.01% |
821.73 |
| חשיפה למט"ח |
4.91% |
366.38 |
