אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9760 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.80% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
49.20% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.67% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.62% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.86% |
| יחס נזילות |
91.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.20% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
36.37% |
99038.70 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.17% |
3180.29 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.30% |
52543.32 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.76% |
2056.06 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.49% |
23124.28 |
| קרנות נאמנות |
1.97% |
5372.77 |
| נכסים אחרים |
3.35% |
9115.62 |
| אג"ח מיועדות |
28.60% |
77867.54 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.22% |
183037.61 |
| נכסים לא סחירים |
32.78% |
89260.97 |
| נכסים בארץ |
72.73% |
198047.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.27% |
74250.82 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
73.46% |
200030.51 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
1.68% |
4584.95 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.27% |
57916.10 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.59% |
9767.03 |
| חשיפה למניות |
45.15% |
122955.11 |
| חשיפה לחו"ל |
46.97% |
127910.98 |
| חשיפה למט"ח |
19.77% |
53842.99 |
