אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
9760 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.50% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
43.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.60% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.43% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.81% |
| יחס נזילות |
92.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.84% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
36.52% |
100315.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.15% |
3158.07 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.40% |
45050.62 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.73% |
2007.91 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.25% |
33649.58 |
| קרנות נאמנות |
1.69% |
4647.71 |
| נכסים אחרים |
2.76% |
7570.96 |
| אג"ח מיועדות |
28.50% |
78269.34 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.17% |
184499.33 |
| נכסים לא סחירים |
32.83% |
90170.49 |
| נכסים בארץ |
74.89% |
205705.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.11% |
68964.20 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
77.27% |
212234.54 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
1.65% |
4534.72 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
18.09% |
49698.33 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.99% |
8202.22 |
| חשיפה למניות |
43.64% |
119853.78 |
| חשיפה לחו"ל |
47.37% |
130109.76 |
| חשיפה למט"ח |
19.09% |
52427.84 |
